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代销开放式基金

（ 2009年11月19日）

代码	基金名称	类型	2009年11月19日		2009年11月18日		基金净值		最高申购费率%	最高赎回费率%
代码	基金名称	类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	月增长率	年增长率	最高申购费率%	最高赎回费率%
000041	华夏全球配置公布为T+2天数据	股票型	0.8360	0.8360	0.8400	0.8400
162102	金鹰小盘	股票型	1.5180	2.4280	1.5028	2.4128	14.8211	96.3663
000011	华夏大盘精选	混合型	9.8370	10.2170	9.7380	10.1180	14.3226	124.8639
519001	银华优选股票	股票型	1.5477	5.2231	1.5413	5.2024	14.2211	115.1452
180012	银华富裕主题	股票型	1.1602	2.0952	1.1607	2.0957	13.9058	96.7955
020001	国泰金鹰	股票型	1.0680	3.9410	1.0670	3.9400	13.7527	97.9592
240008	华宝收益增长	混合型	3.4617	3.4617	3.4424	3.4424	13.5206	99.3629
100022	富国天瑞强势地区精选	混合型	0.9663	3.4630	0.9624	3.4537	13.2902	104.9840
161604	融通深证100	指数型	1.5840	2.7540	1.5750	2.7450	13.2279	113.9946
160611	鹏华治理	股票型	1.2430	1.2430	1.2370	1.2370	13.1747	89.4334
110010	易方达价值	混合型	1.5258	1.5858	1.5194	1.5794	13.0758	108.1085
000031	华夏复兴	股票型	1.2840	1.2840	1.2710	1.2710	12.9778	117.6370
260104	景顺内需	股票型	3.8020	4.6720	3.7870	4.6570	12.9773	87.8472
162006	久富核心	股票型	1.7421	3.6329	1.7445	3.6353	12.9053	85.9231
020010	国泰金牛	股票型	1.1410	1.1910	1.1390	1.1890	12.7723	105.2252
070011	嘉实策略	混合型	1.2680	1.4580	1.2680	1.4580	12.6110	83.7681
260109	景顺需贰	股票型	1.2150	2.2750	1.2110	2.2710	12.5465	97.2093
020009	国泰金鹏	混合型	1.1980	2.0830	1.1950	2.0800	12.5235	96.2233
310358	申万巴黎新经济	混合型	0.7811	2.1130	0.7803	2.1122	12.3704	66.4462
540003	汇丰策略	混合型	1.2371	1.2371	1.2323	1.2323	12.3439	59.6450
162703	广发小盘	股票型	2.2061	3.5161	2.1987	3.5087	12.3333	94.6097
481004	工银稳健成长	股票型	1.3876	1.6376	1.3790	1.6290	12.2507	66.3258
240001	宝康消费品	股票型	1.5544	4.5345	1.5502	4.5240	12.2032	87.0489
180010	银华优质	股票型	1.9789	3.1789	1.9792	3.1792	12.1932	83.6674
240009	华宝先进成长	股票型	2.5372	2.5372	2.5223	2.5223	12.1720	89.1347
206001	鹏华行业成长	混合型	1.0577	3.9844	1.0506	3.9587	12.1358	65.0071
202005	南方精选	股票型	1.0626	1.0626	1.0601	1.0601	12.0495	57.6357
400003	东方精选	混合型	1.0527	3.4472	1.0443	3.4243	12.0253	111.5681
020005	国泰金马	混合型	0.9270	3.8280	0.9230	3.8120	12.0146	101.9694
161706	招商优质	股票型	1.4728	3.3831	1.4678	3.3781	11.9518	81.9512

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