民生银行基金频道

代销开放式基金

（ 2009年11月05日）

代码	基金名称	类型	2009年11月05日		2009年11月04日		基金净值		最高申购费率%	最高赎回费率%
代码	基金名称	类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	月增长率	年增长率	最高申购费率%	最高赎回费率%
000041	华夏全球配置公布为T+2天数据	股票型	0.7990	0.7990	0.7860	0.7860
162102	金鹰小盘	股票型	1.4233	2.3333	1.3985	2.3085	25.7512	135.0414
180012	银华富裕主题	股票型	1.1106	2.0456	1.1092	2.0442	17.2508	97.5454
000011	华夏大盘精选	混合型	9.1790	9.5590	9.0880	9.4680	17.2286	128.4799
240008	华宝收益增长	混合型	3.2993	3.2993	3.2825	3.2825	16.9467	107.1384
161706	招商优质	股票型	1.4184	3.3287	1.4157	3.3260	16.8080	86.8282
110010	易方达价值	混合型	1.4474	1.5074	1.4453	1.5053	16.5942	110.4391
162006	久富核心	股票型	1.6718	3.5626	1.6698	3.5606	16.4531	87.2468
020001	国泰金鹰	股票型	1.0270	3.9000	1.0260	3.8990	16.3080	106.2249
519001	银华优选股票	股票型	1.4698	4.9713	1.4644	4.9538	15.9423	120.1288
160610	鹏华动力增长	混合型	1.5040	1.7040	1.5020	1.7020	15.7814	96.8586
202003	南方绩优	股票型	1.7333	2.2833	1.7372	2.2872	15.6922	83.9136
161604	融通深证100	指数型	1.4970	2.6670	1.4970	2.6670	15.4202	122.7679
160311	华夏蓝筹	混合型	1.3000	3.7420	1.3010	3.7450	15.3505	77.3533
100022	富国天瑞强势地区精选	混合型	0.9180	3.3484	0.9103	3.3301	15.2253	113.7867
160611	鹏华治理	股票型	1.1760	1.1760	1.1730	1.1730	15.0685	90.5997
217009	招商核心	混合型	1.1762	1.1762	1.1745	1.1745	15.0205	61.0130
070011	嘉实策略	混合型	1.2110	1.4010	1.2090	1.3990	15.0047	85.1682
110005	易方达积极成长	混合型	1.3402	4.2693	1.3384	4.2648	14.9794	71.7985
000031	华夏复兴	股票型	1.2100	1.2100	1.2020	1.2020	14.9098	117.6259
510180	180etf	股票型	0.7560	2.8900	0.7530	2.8790	14.8936	94.9871
260110	景顺精选	股票型	0.9730	0.9730	0.9710	0.9710	14.8760	66.0410
110009	易方达价值精选	股票型	1.5267	2.5767	1.5222	2.5722	14.8326	77.3328
217005	招商先锋	混合型	0.7841	2.7341	0.7839	2.7339	14.8192	50.7305
020010	国泰金牛	股票型	1.0990	1.1490	1.0980	1.1480	14.7182	118.4891
202005	南方精选	股票型	1.0135	1.0135	1.0130	1.0130	14.5716	59.6817
121003	国投核心	股票型	1.0832	2.5232	1.0838	2.5238	14.5516	84.8149
112002	易方达策略二号	混合型	1.5110	3.0460	1.5060	3.0410	14.4697	72.8833
000021	华夏优势增长	股票型	2.2490	2.3690	2.2440	2.3640	14.4529	71.6794
310358	申万巴黎新经济	混合型	0.7436	2.0755	0.7403	2.0722	14.4352	66.2791

共7页第1页首页上一页下一页末页跳转到第页

免责声明:本基金净值仅供参考，以中国民生银行实际交易值为准。中国民生银行对使用以上基金净值所导致的结果概不承担任何责任。未经中国民生银行许可，不得转载中国民生银行基金净值全部或部分内容。特此声明。