代销开放式基金
（ 2012年05月16日 ）
开放式基金净值
货币型基金净值
代码
基金名称
类型
2012年05月16日
2012年05月15日
基金净值
最高申
购费率%
最高赎
回费率%
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
月增长率
年增长率
000041
华夏全球配置公布为T+2天数据
股票型
0.741
0.741
0.741
0.741
270007
广发大盘
混合型
0.672
0.672
0.6819
0.6819
5.7536
-22.7994
050004
博时精选股票
混合型
1.263
2.768
1.2786
2.7836
5.5701
-7.2839
0.6
0.1
162006
久富核心
股票型
0.9975
3.3883
1.0095
3.4003
5.3073
-11.4607
121005
国投创新前
股票型
0.6749
2.3665
0.678
2.3716
5.1641
-9.8156
260108
景顺成长
股票型
0.712
2.072
0.722
2.082
5.0287
-19.7585
270005
广发聚丰
股票型
0.6632
3.8286
0.6712
3.8649
5.0078
-13.7088
510180
180etf
股票型
0.554
2.137
0.563
2.171
5
-14.2209
070011
嘉实策略
混合型
1.052
1.454
1.068
1.47
4.9951
-7.5065
202007
南方隆元
股票型
0.577
0.577
0.587
0.587
4.9558
-20.2957
160611
鹏华治理
股票型
0.826
0.926
0.842
0.942
4.8811
-16.3673
240009
华宝先进成长
股票型
1.5305
1.5305
1.5483
1.5483
4.8505
-25.4318
217001
招商股票
股票型
0.3393
3.3433
0.3429
3.3469
4.7009
-19.6909
519180
万家180
指数型
0.5707
2.9107
0.579
2.919
4.667
-14.0731
110010
易方达价值
混合型
1.1855
1.2755
1.2032
1.2932
4.5899
-16.8499
200007
长城安心回报
混合型
0.6269
1.7213
0.6321
1.733
4.5612
-10.0312
200006
长城消费增值
股票型
0.7807
2.2207
0.7874
2.2274
4.5311
-8.2119
020011
国泰沪深300
指数型
0.523
0.749
0.531
0.76
4.4922
-15.0794
050002
博时沪深300指数
股票型
0.7051
2.6851
0.7162
2.6962
4.4763
-15.1529
200002
长城久泰
股票型
1.0094
3.8694
1.0251
3.8851
4.4732
-14.6507
375010
上投中国优势
混合型
1.8849
4.9549
1.9185
4.9885
4.4707
-21.1366
070099
嘉实优质
股票型
0.873
1.769
0.884
1.78
4.4706
-6.6246
160706
嘉实300
股票型
0.6767
2.5447
0.6871
2.5551
4.4535
-14.3158
040002
华安A股
指数型
0.699
2.762
0.71
2.799
4.3924
-16.3146
110003
易方达50
指数型
0.6743
2.5243
0.6852
2.5352
4.384
-10.7304
519300
大成沪深300
指数型
0.7858
2.1958
0.798
2.208
4.3089
-15.0243
519035
富国天博
股票型
0.8036
2.8409
0.8212
2.888
4.2744
-11.5508
519692
交银成长
股票型
2.4622
2.7072
2.5024
2.7474
4.2608
-6.8985
360001
光大量化核心
股票型
0.7794
2.7831
0.7918
2.7955
4.2606
-14.2903
050009
博时新兴成长
股票型
0.562
2.679
0.57
2.709
4.2048
-21.8107
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