代销开放式基金
( 2009年11月05日 )
开放式基金净值
货币型基金净值
代码
基金名称
类型
2009年11月05日
2009年11月04日
基金净值
最高申
购费率%
最高赎
回费率%
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
月增长率
年增长率
000041
华夏全球配置公布为T+2天数据
股票型
0.7990
0.7990
0.7860
0.7860
162102
金鹰小盘
股票型
1.4233
2.3333
1.3985
2.3085
25.7512
135.0414
180012
银华富裕主题
股票型
1.1106
2.0456
1.1092
2.0442
17.2508
97.5454
000011
华夏大盘精选
混合型
9.1790
9.5590
9.0880
9.4680
17.2286
128.4799
240008
华宝收益增长
混合型
3.2993
3.2993
3.2825
3.2825
16.9467
107.1384
161706
招商优质
股票型
1.4184
3.3287
1.4157
3.3260
16.8080
86.8282
110010
易方达价值
混合型
1.4474
1.5074
1.4453
1.5053
16.5942
110.4391
162006
久富核心
股票型
1.6718
3.5626
1.6698
3.5606
16.4531
87.2468
020001
国泰金鹰
股票型
1.0270
3.9000
1.0260
3.8990
16.3080
106.2249
519001
银华优选股票
股票型
1.4698
4.9713
1.4644
4.9538
15.9423
120.1288
160610
鹏华动力增长
混合型
1.5040
1.7040
1.5020
1.7020
15.7814
96.8586
202003
南方绩优
股票型
1.7333
2.2833
1.7372
2.2872
15.6922
83.9136
161604
融通深证100
指数型
1.4970
2.6670
1.4970
2.6670
15.4202
122.7679
160311
华夏蓝筹
混合型
1.3000
3.7420
1.3010
3.7450
15.3505
77.3533
100022
富国天瑞强势地区精选
混合型
0.9180
3.3484
0.9103
3.3301
15.2253
113.7867
160611
鹏华治理
股票型
1.1760
1.1760
1.1730
1.1730
15.0685
90.5997
217009
招商核心
混合型
1.1762
1.1762
1.1745
1.1745
15.0205
61.0130
070011
嘉实策略
混合型
1.2110
1.4010
1.2090
1.3990
15.0047
85.1682
110005
易方达积极成长
混合型
1.3402
4.2693
1.3384
4.2648
14.9794
71.7985
000031
华夏复兴
股票型
1.2100
1.2100
1.2020
1.2020
14.9098
117.6259
510180
180etf
股票型
0.7560
2.8900
0.7530
2.8790
14.8936
94.9871
260110
景顺精选
股票型
0.9730
0.9730
0.9710
0.9710
14.8760
66.0410
110009
易方达价值精选
股票型
1.5267
2.5767
1.5222
2.5722
14.8326
77.3328
217005
招商先锋
混合型
0.7841
2.7341
0.7839
2.7339
14.8192
50.7305
020010
国泰金牛
股票型
1.0990
1.1490
1.0980
1.1480
14.7182
118.4891
202005
南方精选
股票型
1.0135
1.0135
1.0130
1.0130
14.5716
59.6817
121003
国投核心
股票型
1.0832
2.5232
1.0838
2.5238
14.5516
84.8149
112002
易方达策略二号
混合型
1.5110
3.0460
1.5060
3.0410
14.4697
72.8833
000021
华夏优势增长
股票型
2.2490
2.3690
2.2440
2.3640
14.4529
71.6794
310358
申万巴黎新经济
混合型
0.7436
2.0755
0.7403
2.0722
14.4352
66.2791
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