代销开放式基金
（ 2010年03月12日 ）
开放式基金净值
货币型基金净值
代码
基金名称
类型
2010年03月12日
2010年03月11日
基金净值
最高申
购费率%
最高赎
回费率%
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
月增长率
年增长率
202003
南方绩优
股票型
1.2963
2.1063
1.4527
2.1227
000041
华夏全球配置公布为T+2天数据
股票型
0.8040
0.8040
0.8050
0.8050
162102
金鹰小盘
股票型
1.0815
2.4415
1.0935
2.4535
5.2556
45.9498
000011
华夏大盘精选
混合型
10.2380
10.6180
10.3470
10.7270
4.8966
80.4156
100022
富国天瑞强势地区精选
混合型
0.8549
3.3529
0.8688
3.3859
3.8986
57.0335
070010
嘉实主题
混合型
1.2790
2.7870
1.2820
2.7900
3.8898
61.8687
519013
海富通风格优势
股票型
1.0830
2.0390
1.0980
2.0540
3.4873
53.2486
161606
融通行业
混合型
0.9800
2.9200
0.9970
2.9370
3.4232
56.5149
481004
工银稳健成长
股票型
1.3010
1.5510
1.3174
1.5674
3.4228
38.3880
519029
华夏平稳增长
混合型
1.6270
2.3320
1.6410
2.3460
3.4026
34.2881
519005
海富通股票
股票型
0.6920
2.6410
0.7000
2.6490
3.3973
41.1290
519007
海富通回报
混合型
0.6920
2.1880
0.6990
2.1950
3.2496
27.7879
121002
国投景气前
混合型
0.9189
2.8879
0.9298
2.8988
3.1392
37.5444
180010
银华优质
股票型
1.8813
3.0813
1.9032
3.1032
3.0818
51.6494
070011
嘉实策略
混合型
1.1320
1.4060
1.1450
1.4190
3.0603
48.6752
160106
南方高增
股票型
1.5412
2.8452
1.5587
2.8627
2.9660
33.8514
240004
华宝动力组合
股票型
0.9431
3.4531
0.9552
3.4652
2.9532
41.3854
519993
长信增利
股票型
0.8314
2.0704
0.8404
2.0794
2.9523
25.1154
020001
国泰金鹰
股票型
0.9450
3.8870
0.9580
3.9000
2.9001
53.6708
519001
银华优选股票
股票型
1.4603
4.9406
1.4802
5.0049
2.8702
71.1016
519003
海富通收益
混合型
0.7570
2.3720
0.7630
2.3780
2.8302
32.9268
000021
华夏优势增长
股票型
2.0880
2.2080
2.1120
2.2320
2.7737
29.8095
400001
东方龙混合
混合型
0.6515
2.4130
0.6561
2.4176
2.7726
29.9465
240008
华宝收益增长
混合型
3.1659
3.1659
3.2083
3.2083
2.7577
46.6920
070002
嘉实增长
股票型
4.2470
4.8380
4.2900
4.8810
2.6561
42.3816
460002
友邦积极成长
股票型
0.9481
0.9781
0.9599
0.9899
2.6302
12.7204
580001
东吴嘉禾
股票型
0.7199
2.4399
0.7290
2.4490
2.5749
19.5082
160611
鹏华治理
股票型
1.0240
1.0940
1.0780
1.1080
2.5690
38.6599
160910
大成创新成长
混合型
0.8670
2.0780
0.8790
2.0900
2.5671
37.9906
110029
易方达科讯
股票型
0.7233
4.1567
0.7317
4.1805
2.5221
17.9672
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