代销开放式基金
（ 2009年07月03日 ）
开放式基金净值
货币型基金净值
代码
基金名称
类型
2009年07月03日
2009年07月02日
基金净值
最高申
购费率%
最高赎
回费率%
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
月增长值
年增长率
260109
景顺需贰
股票型
1.747
2.187
1.723
2.163
19.74
1.03
000031
华夏复兴
股票型
1.135
1.135
1.12
1.12
19.55
62.25
110003
易方达50
指数型
0.9343
2.7843
0.9247
2.7747
19.35
-12.66
200006
长城消费增值
股票型
0.9178
2.3578
0.9101
2.3501
18.94
-2.14
050008
博时第三产业
股票型
1.259
2.785
1.241
2.745
18.78
1.7
0
0
519690
交银稳健
混合型
2.2
3.03
2.1315
2.9615
18.64
20.79
180003
银华道琼斯88
股票型
1.1033
2.9033
1.0847
2.8847
18.58
-2.68
519068
添富焦点
股票型
1.2022
1.3522
1.1777
1.3277
18.42
-1.94
260104
景顺内需
股票型
3.523
4.393
3.479
4.349
18.27
5.57
519688
交银精选
股票型
1.1876
3.1834
1.1531
3.1489
18.24
1.63
161607
融通巨潮
股票型
1.066
2.58
1.053
2.567
17.97
-2.31
160610
鹏华动力增长
混合型
1.468
1.668
1.434
1.634
17.76
5.9
630001
华商领先
混合型
1.0278
1.1328
1.0139
1.1189
17.13
-8.83
510180
180etf
股票型
0.74
2.83
0.731
2.797
17.08
25.37
160311
华夏蓝筹
混合型
1.295
3.731
1.275
3.684
16.37
4.75
161610
融通领先
股票型
1.109
2.933
1.092
2.889
16.37
-7.82
519018
添富均衡
股票型
0.8578
2.4281
0.8414
2.3855
16.33
-1.99
050009
博时新兴成长
股票型
0.893
3.35
0.881
3.305
16.16
2.24
519180
万家180
指数型
0.7698
3.1098
0.7616
3.1016
15.92
-1.7
161606
融通行业
混合型
0.978
2.918
0.956
2.896
15.8
0.17
090006
大成财富管理2020生命周期
混合型
0.692
2.514
0.68
2.502
15.8
0.25
050002
博时裕富
股票型
0.905
2.885
0.894
2.874
15.74
-2.13
160611
鹏华治理
股票型
1.107
1.107
1.085
1.085
15.73
2.85
519300
大成沪深300
指数型
1.105
2.425
1.091
2.411
15.67
-6.35
519692
交银成长
股票型
2.6236
2.8036
2.5655
2.7455
15.58
12.34
160706
嘉实300
股票型
0.847
2.715
0.837
2.705
15.55
-3.32
161706
招商优质
股票型
1.3448
3.2551
1.3254
3.2357
15.54
-15.18
320003
诺安股票
股票型
1.0597
2.9432
1.0488
2.9323
15.51
4.9
020011
国泰沪深300
指数型
0.667
0.955
0.659
0.943
15.36
-1.75
360001
光大量化核心
股票型
0.9168
2.8605
0.9115
2.8552
15.27
-9.48
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